Asociate - Direct Lending Fund Operations

Estamos buscando un Direct Lending Fund Operations Associate para Fondo de Deuda TIER 1 ubicado en Madrid.

• Responsabilidad de revisar o construir, hacer seguimiento y conciliar las inversiones y sus diversos componentes a lo largo de su ciclo de vida.
• Asegurar la integridad de los datos de manera oportuna para cumplir con los diversos requisitos de informes internos y externos.
• Entender y registrar los activos reestructurados en WSO - Movimiento principal, efectivo, instrumentos reflejados correctamente.
• Realizar una serie de actividades relacionadas con los pagos de acuerdos, preparación de flujos de efectivo, conciliación de márgenes, etc.
• Apoyar al equipo más amplio con consultas y proyectos de mejora en curso, por ejemplo, de sistemas, relaciones con inversionistas, auditores, etc.
• Mantener un conjunto de instalaciones ABL (estructuras tipo CLO) y sublíneas en el sistema; monitoreo de cumplimiento, etc.
• Asistir en el cierre de inversiones en Préstamos Directos, lo que puede involucrar una lista de verificación de inversiones, seguir el proceso de efectivo, verificar pagos, transferencias secundarias, etc.
• Trabajar con los Administradores de Fondos externos para garantizar la precisión de los datos y los informes, así como ejecutar pagos.
• Colaborar con equipos más amplios dentro del negocio para mejoras en políticas, procesos, sistemas de manera ocasional.
• Cualquier otra tarea que se requiera de vez en cuando.

• Mínimo de 5 años de experiencia trabajando en operaciones en una institución financiera.
• Sólidos antecedentes académicos, idealmente con la finalización exitosa de una calificación en contabilidad con un Instituto de Contabilidad reconocido (ICAS, ICAEW, ACCA, etc.), aunque no se considera necesario.
• Altamente organizado con excelente atención al detalle.
• Fuerte trabajo en equipo y capacidad para colaborar con los demás miembros del equipo financiero y los administradores de fondos externos.
• Excelentes habilidades de comunicación, dominio del inglés.
• Dominio de Excel.
• Alto nivel de motivación, integridad y entusiasmo.
• Capacidad para realizar múltiples tareas con excelentes habilidades de gestión del tiempo y enfoque en el inversionista.
• Mentalidad inquisitiva con ganas de aprender y hacer mejoras.

• Ambiente dinámico e internacional.
• Proyección profesional.
• Atractivo paquete salarial.